配资炒股门户网平安双盈添益债券型证券投资基金2025年第2季度报告

平安双盈添益债券型证券投资基金基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日平安双盈添益债券 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称平安双盈添益债券基金主代码 016447 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2022 年 12 月 5 日报告期末基金份额总额 356,310,759.64 份投资目标在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。投资策略 1、资产配置策略；2、信用债投资策略；3、可转债及可交换债投资策略：（1）可转换债券投资策略，（2）可分离交易可转债投资策略，（3）可交换债券投资策略；4、普通债券投资策略；5、现金头寸管理；6、国债期货投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、信用衍生品投资策略。业绩比较基准中证可转换债券指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×80%+1 年期定期存款利率（税后）×10% 风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司平安双盈添益债券平安双盈添益债券平安双盈添益债券下属分级基金的基金简称 A C E 下属分级基金的交易代码 016447 016448 022099 报告期末下属分级基金的份额总额 72,234,476.53 份 26,818,136.48 份份第 2 页共 12 页平安双盈添益债券 2025 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标平安双盈添益债券 A 平安双盈添益债券 C 平安双盈添益债券 E 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；低于所列数字。平安双盈添益债券 A 业绩比较基净值增长率业绩比较基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.79% 0.04% 1.82% 0.07% -1.03% -0.03% 过去六个月 0.97% 0.06% 1.65% 0.08% -0.68% -0.02% 过去一年 1.72% 0.08% 5.53% 0.09% -3.81% -0.01% 自基金合同生效起至今平安双盈添益债券 C 业绩比较基净值增长率业绩比较基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.69% 0.04% 1.82% 0.07% -1.13% -0.03% 第 3 页共 12 页平安双盈添益债券 2025 年第 2 季度报告过去六个月 0.78% 0.06% 1.65% 0.08% -0.87% -0.02% 过去一年 1.32% 0.08% 5.53% 0.09% -4.21% -0.01% 自基金合同生效起至今平安双盈添益债券 E 业绩比较基净值增长率业绩比较基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.72% 0.04% 1.82% 0.07% -1.10% -0.03% 过去六个月 0.83% 0.06% 1.65% 0.08% -0.82% -0.02% 自基金合同生效起至今注：本基金 E 类份额“自基金合同生效起至今”指 2024 年 08 月 30 日至 2025 年 06 月 30 日。率变动的比较第 4 页共 12 页平安双盈添益债券 2025 年第 2 季度报告注：1、本基金基金合同于 2022 年 12 月 05 日正式生效；资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。所以以上 E 类份额走势图从 2024 年 08 月 30 日开始。注：本基金本报告期内无其他指标。第 5 页共 12 页平安双盈添益债券 2025 年第 2 季度报告 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限陈浩宇先生，兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管平安双盈理有限公司信用评估部研究员、安信基添益债券陈浩宇型证券投 - 9年日 1 月加入平安基金管理有限公司，现担资基金基任平安双盈添益债券型证券投资基金、金经理平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金、平安瑞利 6 个月持有期混合型证券投资基金基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。注：无。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。第 6 页共 12 页平安双盈添益债券 2025 年第 2 季度报告本基金于本报告期内不存在异常交易行为。报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。上半年经济运行节奏基本平稳。一季度经济数据“开门红”，二季度贸易摩擦形势反复，经济预期“一波三折”，宏观政策延续宽松，财政前置、货币政策双降，基本面进入观察期。结构上，生产强于需求、外需好于内需、价格依然疲弱。政策着力的领域继续对经济呈现更强的贡献，比如补贴拉动消费、财政前置拉动制造业投资和基建等，高新技术行业的产值也保持领先，补贴外的传统需求分项仍处于磨底状态，比如餐饮业等。债券市场方面，二季度债券市场在“对等关税”落地后，关税博弈开启、风险偏好波动，货币宽松政策落地，6 月的买断式回购操作也意味明显，收益率高位回落并转向震荡，整体来看，各品种、各期限债券收益率出现较为明显的下行。信用债市场亦表现不错，高票息挖掘行情明显，另外，科创 ETF 成为主题热点，机构配置力量驱动信用利差继续压缩。权益和可转债市场方面，4 月经历了剧烈的波动，关税冲击使得指数出现巨大跌幅，但随后汇金快速入场修复风险偏好。随着中美双方针对关税发布联合声明，关税冲击逐步缓和，对经济的影响路径也逐步明晰。权益市场震荡上行，市场风格分化。中证 2000 估值进一步抬升，市场风格趋向极致。港股在美元走弱的情况下走势强劲，目前港股估值仍处于低位，A/H 两地上市的标的中，H 股估值明显低于 A 股，估值性价比仍然显著。另外，目前优质的消费品企业、互联网企业和创新药企业均集中在港股市场。当前这些基本面最强劲的标的虽然涨幅惊人，但估值与中证 2000 比仍然是显著偏低的，港股仍然具有显著的投资价值。本组合 2025 年 2 季度组合久期有所提升，在 5 月收益率震荡的阶段逐步提升组合久期，纯债逐步转向进攻。组合在 2025 年 2 季度转债保持中性偏高仓位运行。截至本报告期末平安双盈添益债券 A 的基金份额净值 1.1000 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.79%，同期业绩比较基准收益率为 1.82%；截至本报告期末平安双盈添益债券 C 的基金份额净值 1.0887 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.69%，同期业绩比较基准收益率为 1.82%；截至本报告期末平安双盈添益债券 E 的基金份额净值 1.0971 元，本报告期基金份额净值增长率为第 7 页共 12 页平安双盈添益债券 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。 §5 投资组合报告占基金总资产的比例序号项目金额（元）（%）其中：股票 - - 其中：债券 449,161,531.58 86.44 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产注：本基金本报告期末未持有境内股票。注：本基金本报告期末未持有港股通股票。注：本基金本报告期末未持有股票。序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 8 页共 12 页平安双盈添益债券 2025 年第 2 季度报告其中：政策性金融债 20,247,506.85 5.21 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）债 02 续债 MTN001 级 01 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。注：本基金报告期末未持有贵金属投资。注：本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期无国债期货投资。注：本基金本报告期内无国债期货投资。第 9 页共 12 页平安双盈添益债券 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期无国债期货投资。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国进出口银行在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。本基金本报告期末未持有股票。序号名称金额（元）序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 10 页共 12 页平安双盈添益债券 2025 年第 2 季度报告注：本基金本报告期未持有股票。由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份平安双盈添益债平安双盈添益债平安双盈添益项目券A 券C 债券 E 报告期期初基金份额总额 117,749,005.64 573,096,042.19 30,870,575.82 报告期期间基金总申购份额 37,233,540.87 4,878,315.25 559,590.04 减:报告期期间基金总赎回份额 82,748,069.98 320,716,210.81 4,612,029.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 72,234,476.53 257,258,146.63 26,818,136.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况单位：份项目平安双盈添益债券 A 平安双盈添益债券 C 平安双盈添益债券 E 报告期期初管理人持有的本基 - 2,999,700.03 - 金份额报告期期间买入/申购总份额 - 0.00 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 0.00 - 报告期期末管理人持有的本基 - 2,999,700.03 - 金份额报告期期末持有的本基金份额 - 1.17 - 占基金总份额比例（%）注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。行。第 11 页共 12 页平安双盈添益债券 2025 年第 2 季度报告注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息注：无。无。（1）中国证监会准予平安双盈添益债券型证券投资基金募集注册的文件（2）平安双盈添益债券型证券投资基金基金合同（3）平安双盈添益债券型证券投资基金托管协议（4）法律意见书（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）平安基金管理有限公司第 12 页共 12 页

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